Raport bieżący 23/2015

Zawarcie znaczącej umowy

25 listopada 2015 roku

Bank BPH S.A. („Bank") informuje, że 24 listopada 2015 roku zawarł z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company z siedzibą w Dublinie, Irlandia („GEI FUC") umowę odnawialnej linii kredytowej. Na mocy tej umowy Bank będzie miał prawo zaciągać zobowiązania wobec GEI FUC w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2 200 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 8 645 560 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 24 listopada 2015 roku). Umowa została zawarta na okres od 27 listopada 2015 roku do 16 września 2025 roku, a oprocentowanie pociągniętych środków jest sumą stopy CHF LIBOR i marży. Umowa stanowi zabezpieczenie płynności Banku i zastępuje umowę z GE Capital International Holding Corporation z siedzibą w Stamford o odnawialną linię kredytową o wartości 2 600 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 10 217 480 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 24 listopada 2015 roku), z terminem zapadalności 16 września 2021 roku, którą Bank zawarł 20 września 2010 roku, o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 41/2010 z 21 września 2010 roku.

W okresie ostatnich 12 miesięcy Bank nie zawierał z GEI FUC żadnych umów. Natomiast w ramach grupy kapitałowej GE Capital Company zawarł z GE Capital Swiss Funding AG umowę pożyczki o wartości 80 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 314 384 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 24 listopada 2015 roku), oraz podpisał aneks do umowy pożyczki o wartości 800 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 3 143 840 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 24 listopada 2015 roku), o których poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2015 z 1 lipca 2015 roku, oraz zawarł umowę pożyczki o wartości 150 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 589 470 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 24 listopada 2015 roku), o której poinformował w raporcie bieżącym nr 18/2015 z 12 października 2015 roku.

Łącznie zaangażowanie Banku wobec Grupy GE wynosi 3,38 miliarda franków szwajcarskich (tj. równowartość 13 282 724 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 24 listopada 2015 roku) oraz 675 milionów złotych. Zarówno GEI FUC jak i Bank należą do Grupy General Electric Company.

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.