Raport bieżący 2/2014

Zawarcie znaczącej umowy

20 stycznia 2014 roku

Bank BPH S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 20 stycznia 2014 r. Bank zawarł z GE Swiss Funding AG z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria ("GESFAG" – poprzednio działającego pod marką GE Money Bank AG) umowę o pożyczkę.

Na mocy tej umowy GESFAG udzieli Bankowi pożyczki w wysokości 800 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 2 697 520 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 20 stycznia 2014 roku) z przeznaczeniem na odnowienie pożyczki nominowanej we frankach szwajcarskich, którą Bank zaciągnął 18 lutego 2010 roku od GE Money Bank AG i o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 10/2010 z dnia 19 lutego 2010 roku. Pożyczka jest zawarta na okres 3 lat. Oprocentowanie pożyczki jest sumą stopy CHF LIBOR i marży. W okresie ostatnich 12 miesięcy Bank nie zawierał żadnych umów o pożyczkę z podmiotami należącymi do Grupy General Electric Company. Umowa jest uznana za znaczącą ponieważ jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku. Zarówno GESFAG, jak i Bank należą do Grupy General Electric Company.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.