Raport bieżący 19/2012

Zawarcie znaczącej umowy

13 września 2012 roku

Zarząd Banku BPH S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 12 września 2012 r. Bank zawarł z GECS Polish Funding Co III AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja ("GECSPF III") umowę o pożyczkę. Na mocy tej umowy GECSPF III udzieli Bankowi pożyczki w wysokości 2,6 mld CHF (tj. równowartość 8,8 mld złotych wg kursu średniego NBP z dnia 12 września 2012 r.) z przeznaczeniem na spłatę pożyczek nominowanych w CHF, które Bank BPH S.A. zaciągnął we wrześniu 2010 od GECS Polish Funding Co I AB i o których Bank informował w raporcie bieżącym nr 40/2010 z dnia 16 września 2010 r. Pożyczka jest zawarta na okres ponad 2 lat. Oprocentowanie pożyczki jest sumą stopy CHF LIBOR i marży. W okresie ostatnich 12 miesięcy Bank zawarł ponadto jedną umowę pożyczki na kwotę 100 mln PLN z podmiotem zależnym od GECSPF III, o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 27/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. (zgodnie z umową pożyczka została spłacona w czerwcu 2012 r.). Wartość nowej umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku. GECSPF III jak i BPH należą do Grupy General Electric Company.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.