Raport bieżący 11/2011

Wtorek, 31 maja 2011
11/2011, Rozwiązanie znaczących umów

Zarząd Banku BPH ("Bank") podaje do wiadomości, że 30 maja 2011 roku Bank wypowiedział GE Capital International Holding Corporation z siedzibą w Stamford, USA ("GECIHC") następujące umowy o odnawialną linię kredytową:

• o wartości 400 milionów franków szwajcarskich (stanowiącej równowartość 1.307.760.000,00 złotych wg kursu NBP z dnia 30 maja 2011), zawartą 17 czerwca 2008 roku,
• o pierwotnej wartości 400 milionów euro (stanowiącej równowartość 1.589.040.000,00 złotych wg kursu NBP z dnia 30 maja 2011), zawartą 17 czerwca 2008 roku, o których to umowach Bank informował w raporcie bieżącym nr 31/2008 z 17 czerwca 2008 roku, oraz
• o wartości 11,1 miliarda złotych, zawartą 22 grudnia 2009 roku, o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 54/2009 z 22 grudnia 2009 roku. 

Rozwiązanie wszystkich tych umów następuje z dniem 30 maja 2011 roku, a ich wypowiedzenie jest efektem optymalizacji zarządzania ryzykiem płynności i pozostaje bez wpływu na stabilną sytuację płynnościową Banku. Bank przewiduje, iż oszczędność z tego tytułu w 2011 roku wyniesie ok. 1,7 miliona złotych.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.