Raport bieżący 18/2015

Zawarcie znaczącej umowy

12 października 2015 roku

Bank BPH S.A. („Bank") informuje, że 12 października 2015 r. zawarł z GE Capital Swiss Funding AG z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria („GECSF") umowę pożyczki. Na mocy tej umowy GECSF udzielił Bankowi pożyczki o wartości 150 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 579 660 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 12 października 2015 r.). Pożyczka została zawarta na okres od 13 października 2015 r. do 13 października 2016 r., a jej oprocentowanie jest sumą stopy CHF LIBOR i marży. Pożyczka zostanie przeznaczona na odnowienie pożyczki denominowanej we frankach szwajcarskich, którą Bank zaciągnął 13 października 2010 roku od GECSF (poprzednio działającego pod marką GE Money Bank AG), o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 43/2010 z 13 października 2010 roku.

W okresie ostatnich 12 miesięcy Bank zawarł z GECSF umowę o wartości 80 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 309 152 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 12 października 2015 r.) oraz podpisał aneks do umowy pożyczki o wartości 800 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 3 091 520 000  złotych wg kursu średniego NBP z dnia 12 października 2015 r.), o których poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2015 z 1 lipca 2015 roku.

Łącznie zaangażowanie Banku wobec grupy GE wynosi 3,38 miliarda franków szwajcarskich (tj. równowartość  13 061 672 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 12 października 2015 r.) oraz 675 milionów złotych. Zarówno GECSF jak i Bank należą do Grupy General Electric Company.

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.